Top 3 chỉ báo để phân tích kỹ thuật tiền điện tử

Một vài nhận xét chung trước khi chúng ta đi qua danh sách những chỉ báo kỹ thuật hàng đầu trong trading crypto:

1. Bạn không cần phải sử dụng các chỉ báo để giao dịch thành công. Có rất nhiều nhà giao dịch lập biểu đồ một cách ‘trần trụi’, tức là không có bất kỳ chỉ báo nào và họ đã có nhiều thành công to lớn. Điều đó cho ta thấy, các chỉ số chắc chắn có thể hữu ích và bổ sung cho phân tích của bạn.
2. Càng ít hơn thường sẽ càng tốt. Cụ thể, theo kinh nghiệm của tôi, những nhà giao dịch thành công hơn không nhất thiết phải là những người biết cách sử dụng và diễn giải số lượng chỉ báo nhiều nhất, mà là những người đã thực sự thành thạo một vài chỉ báo chính và biết cách sử dụng chúng một cách tốt nhất.
3. Tôi thực sự khuyên bạn không nên sử dụng một chỉ báo nào làm tiêu chí duy nhất. Nếu bạn không thể diễn giải hành động giá và không thể tìm thấy các thiết lập giao dịch chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ hình nến trống, thì bạn không nên sử dụng các chỉ báo tự động hóa và lập bản đồ hỗ trợ vùng kháng cự cho bạn. Tôi chân thành tin rằng một công cụ sẽ được phục vụ tốt hơn bằng cách tìm hiểu hành động giá trước và sử dụng hành động đó làm cơ sở của một người phân tích kỹ thuật, sau đó thêm các chỉ báo ‘fluff’ sau đó để xem liệu có bất kỳ điểm hợp lưu nào hay không.
4. Chỉ vì tôi không đưa một chỉ số vào danh sách này không có nghĩa là tôi nghĩ đó là một chỉ báo xấu.

Không cần phải quảng cáo gì thêm, hãy cùng tìm hiểu các chỉ số yêu thích của tôi, tại sao chúng là lựa chọn hàng đầu của tôi và cách tôi sử dụng nó.

Chỉ báo Đám mây Ichimoku

Ichimoku Cloud là gì?

Ichimoku Kinko Hyo, còn được gọi là Ichimoku Cloud hoặc đơn giản là Cloud, là một chỉ báo ‘hoàn chỉnh’ sử dụng dữ liệu trung bình động để hiển thị xu hướng của một công cụ, sức mạnh của xu hướng đó, các khu vực hoạt động của mức hỗ trợ và kháng cự hiện tại và tương lai, và hơn thế nữa.

Tại sao tôi thích nó?

Tôi thấy Đám mây Ichimoku là một phiên bản hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn của MA (Đường trung bình động) hoặc EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân).

Trong khi (E) MA cũng cho thấy MA cắt và chỉ ra các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể có, Cloud còn làm được nhiều hơn thế.

Nó hiển thị nhiều khu vực hỗ trợ và kháng cự hơn (Senkou Span A & và Senkou Span B), nó có thể hiển thị mục tiêu cho các vị trí dài / ngắn trong trường hợp giao dịch cạnh tranh (Kumo phẳng hoặc ngay cạnh đối diện của Mây Kumo ), nó cung cấp các khu vực đột phá (điểm đột phá Kumo), nó có thể giúp bạn xác định mức độ tin tưởng cần có ở một vị trí (TK chéo so với Cloud) và hơn thế nữa.

Và danh sách còn kéo dài.

Trong ngắn hạn, nó giống như sử dụng (E) MA trên steroid.

Tôi sử dụng nó như thế nào?

Điều đầu tiên tôi làm là điều chỉnh đầu vào trên Đám mây Ichimoku thành 20/60/120/30 để phản ánh tốt hơn thực tế là thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7 (xem bên dưới).

Nếu tôi đang xem một altcoin không có đủ lịch sử giá để Đám mây Ichimoku hoạt động bình thường, tôi sẽ giảm cài đặt xuống 10/30/60/30.

Đã điều chỉnh cài đặt để sử dụng Ichimoku Cloud.

Tôi sử dụng Đám mây Ichimoku theo hai cách chính.

1. Để xem hướng của xu hướng vĩ mô. Điều này được thực hiện bằng cách xem xét giá cả liên quan đến Đám mây Kumo trên khung thời gian cao như 1D. Trong nháy mắt, tôi có thể biết xu hướng hiện tại đang ở đâu, nó mạnh đến mức nào và khi nào nó bắt đầu / xu hướng cuối cùng đảo ngược.
2. Để tìm sự hợp lưu với các khu vực hỗ trợ và kháng cự mà tôi đã có trên biểu đồ của mình. Đây là cách phổ biến nhất mà tôi đang sử dụng Đám mây Ichimoku. Cụ thể, tôi sẽ vẽ các đường / mức hỗ trợ và kháng cự của mình trước tiên, sau đó phủ lên Đám mây Ichimoku để xem liệu có bất kỳ đường nào của tôi hợp lưu với chỉ báo hay không, ví dụ: một đường hỗ trợ thẳng hàng với đường Kijun sẽ khiến tôi tự tin hơn về việc nắm giữ mức hỗ trợ đó và điều tương tự cũng áp dụng nếu tôi có một đường kháng cự thẳng hàng với ranh giới trên cùng của Mây Kumo tức là điểm bứt phá Kumo tăng giá .

Nếu bạn không biết bất kỳ điều nào trong số đó có nghĩa là gì nhưng bạn muốn tìm hiểu thêm về cách diễn giải và sử dụng chỉ báo này, tôi rất vui lòng giới thiệu cho bạn video / bài học trên YouTube của tôi trên Đám mây Ichimoku.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI (Relative Strength Index) là gì?

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (thường gọi tắt là ‘RSI’) là một bộ dao động xung lượng đo tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá.

Nói một cách đơn giản hơn, chỉ báo này được các nhà giao dịch sử dụng để biết được liệu một công cụ đang được mua quá mức hay bán quá mức (tuy nhiên, như bạn sẽ thấy, nó có khả năng làm được nhiều hơn thế).

Tại sao tôi thích nó?

Tôi thích RSI vì nó có vẻ là một chỉ báo rất đơn giản, nhưng khi được sử dụng hết tiềm năng của nó, nó có thể truyền tải rất nhiều thông tin và tạo ra các tín hiệu giao dịch rất mạnh mẽ và đa dạng. Nói cách khác, tôi thích nó vì nhiều nhà giao dịch tiền điện tử lạm dụng nó và chỉ dựa vào các tín hiệu quá mua / quá bán mà không nhận ra nó có nhiều khả năng khác.

Một lý do khác khiến tôi thích RSI là vì nó có thể được sử dụng như một bộ dao động tất cả trong một, do đó giúp tôi giảm bớt nhu cầu thêm 3 bộ dao động khác nhau và làm lộn xộn biểu đồ của tôi chỉ để có được ý tưởng về sức mạnh của một xu hướng.

Tôi sử dụng nó như thế nào?

Tôi sử dụng RSI theo hai cách chính.

1. Để xác định đỉnh / đáy của thị trường và sự đảo ngược xu hướng bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ. Sự phân kỳ là khi mức cao / thấp do RSI tạo ra khác với mức cao / thấp do giá tạo ra. Đây là trường hợp sử dụng trung tâm và mạnh mẽ nhất của RSI. Người sáng lập RSI gọi sự phân kỳ là “đặc điểm trung tâm của Chỉ số Sức mạnh Tương đối” là có lí do của họ. Sự phân kỳ giảm giá tiêu chuẩn trên BTC / USD đánh dấu đỉnh thị trường.
2. Để tinh chỉnh các đầu vào và ra của tôi. Khi tôi đã xác định được thiết lập, đôi khi tôi chọn cách vào và ra chính xác của mình trên một khung thời gian nhỏ hơn như 15 triệu hoặc 30 triệu. Khi đã xác định trước các vùng vào và ra lý tưởng của mình, một khi / nếu giá đạt đến vùng đó, tôi sẽ tìm cách tham gia khi RSI bị bán quá mức trên các khung thời gian thấp hơn và tôi sẽ tìm cách thoát ra khi RSI bị mua quá mức trên các khung thời gian thấp hơn.

Vui lòng đọc kỹ mục 2. Tôi không thực hiện các giao dịch hoàn toàn dựa trên việc RSI được mua quá mức / quá bán. Những gì tôi đang nói là một khi tôi đã xác định được vùng mà tôi muốn vào / ra và giá nằm trong vùng đó, tôi sẽ sử dụng RSI trên các khung thời gian thấp để vào xung quanh phạm vi xác định trước của mình khi một công cụ bị bán quá mức và thoát ra xung quanh phạm vi xác định trước của tôi khi một công cụ được mua quá mức.

Nếu bạn không chắc chắn về cách xác định sự phân kỳ RSI hoặc muốn được giải thích sâu hơn về chỉ báo này một cách tổng quát hơn, tôi rất vui được giới thiệu cho bạn video / bài học trên YouTube của tôi về RSI.

Khối lượng

Khối lượng (Volume) là gì?

Khối lượng là một chỉ báo mô tả số lượng mà một công cụ đã được giao dịch trong một khoảng thời gian. Tìm hiểu cơ bản về khối lượng trong trading.

Tại sao tôi thích nó?

Tôi thích chỉ báo khối lượng mặc định (được hiển thị bên dưới) cũng như các chỉ báo dựa trên khối lượng khác như VPVR, OBV, v.v.

Điều này là do khối lượng, theo quan điểm của tôi, là công cụ mạnh nhất mà các nhà giao dịch phải xác nhận việc diễn giải hành động giá của họ.

Nói cách khác, khối lượng bổ sung cho cách hiểu của nhà giao dịch về hành động giá. Ở phần tiếp theo tôi sẽ nói rõ hơn điều này.

Chỉ báo khối lượng mặc định trên Tradingview.

Tôi sử dụng nó như thế nào?

Tôi sử dụng khối lượng theo hai cách chính.

1. Để xác nhận tính hợp lệ của một mẫu biểu đồ. Các mẫu biểu đồ thường có một cấu hình khối lượng, nếu được đáp ứng, sẽ có nhiều khả năng hoàn thành và thành công hơn (xem ví dụ bên dưới). Nếu tôi đang giao dịch dựa trên một mẫu biểu đồ, tôi sẽ kiểm tra cấu hình khối lượng để đánh giá mức độ tin tưởng của tôi rằng nó sẽ diễn ra như mong đợi. Trích từ cuốn sách ‘Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính của John J Murphy.
2. Để xác định xem có khả năng xảy ra vi phạm vùng hỗ trợ / kháng cự chính hay không. Nói một cách đơn giản: nếu giá đang cố gắng vượt qua một mức kháng cự chính, tôi muốn thấy khối lượng mua tăng mạnh để hỗ trợ một lực đẩy như vậy. Đồng thời, nếu giá đang cố gắng xâm phạm một vùng hỗ trợ chính, tôi muốn thấy lượng bán tăng tương ứng cùng một lúc. Do đó, tôi sử dụng khối lượng để xác định liệu có đủ người mua / người bán trên thị trường để phá vỡ mức kháng cự / hỗ trợ hay không.