Sóng Elliott – Một công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà đầu tư chuyên nghiệp ưa chuộng sử dụng khi nó đã chứng minh sự hiệu quả nó bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng BVNews tìm hiểu sóng Elliott là gì và cách sử dụng như thế nào nhé!
Lịch sử sóng Elliott
Vào năm 1930, cha đẻ của sóng Elliott – Ralph Nelson Elliott là một kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ đã phát hiện ra các nguyên lý xã hội cơ bản và tâm lý giao dịch của phần đông các nhà đầu tư áp dụng cho việc phát triển công cụ phân tích những chu kỳ thị trường tài chính, đồng thời dự báo xu hướng thị trường trong tương lai.
Trong quyển sách “The Wave Principle” (tiếng việt là Nguyên Tắc của Sóng) được ông xuất bản năm 1938, dựa vào nền tảng lý thuyết Dow Jones và quá trình quan sát các mẫu hình sóng lặp đi lặp lại, ông cho rằng:
“vì con người lệ thuộc vào chuỗi hành động mang tính nhịp điệu, các tính toán phải thực hiện với các hoạt động của mình có thể được dự đoán xa vào tương lai với sự căn chỉnh và độ chắc chắn không thể đạt được cho tới nay“.
Bằng cách phân tích kĩ lưỡng dữ liệu chứng khoán khác nhau suốt 75 năm, Elliott đã đúc kết được một điều, rằng thị trường được giao dịch theo những chu kỳ lặp đi lặp lại, và hầu hết đều chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhà đầu tư bị tác động bởi tin tức hoặc tâm lý đám đông.
Như vậy có nghĩa là nếu bạn có thể nhận diện đúng đắn những mô hình lặp lại trong giá, bạn có thể dự đoán được xu hướng tăng/giảm trong thời gain tiếp theo. Đây cũng chính là điều khiến sóng Elliott trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, chính bởi nó giúp họ bắt đỉnh và đáy mang tính chuẩn xác khá cao.
Sóng Elliott là gì?
Để hiểu rõ hơn về sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật, có thể định nghĩa đơn giản về sóng Elliott là một mô hình giá trong thị trường chứng khoán và tuân theo các quy tắc nhất định để có thể được tạo được các mô hình này. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu cho các bạn một số mô hình sóng Elliott cơ bản thường được sử dụng trong giao dịch.
Sóng Elliott đơn giản
Dưới đây là mô hình sóng cơ bản nhất của Elliott và bản thân chúng ở trong các giai đoạn vận động và điều chỉnh liên tục.
Bạn có thể nhìn thấy các sóng tăng 1 – 3 – 5 trong sóng Elliott đơn giản được gọi là các sóng đẩy, còn sóng 2 – 5 được gọi là sóng thoái lui. Một giai đoạn sóng tăng và ngược lại sóng giảm cũng có một giai đoạn tương tự như này và ngược lại. Để tạo được mô hình sóng như này các nhà đầu tư cần lưu ý các nguyên tắc cơ bản về sóng Elliott khi
- Sóng 2 không được thoái lui quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Dài nhất là sóng 3, không bao giờ là sóng ngắn nhất.
- Sóng 4 không được đi vào khu vực của sóng 1 (khu vực sóng 1 từ đỉnh kẻ ngang ra).
Ngoài những quy tắc khi tạo dựng mô hình sóng, chúng ta cũng có 1 số hướng dẫn khi đếm sóng.
Khi sóng 3 là sóng dài nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1
- Cấu tạo sóng 2 và sóng 4 sẽ thay thế nhau – nếu sóng 2 là sóng hiệu chỉnh phức tạp & mạnh (sharp) thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh đơn giản & phẳng (fiat), hoặc ngược lại.
- Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) thường kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.
Mô hình sóng hiệu chỉnh
Sau khi mô hình Elliott đơn giản kết thúc 5 sóng đẩy 1-2-3-4-5 thì thông thường có 1 đợt sóng hiệu chỉnh là A-B-C.
Đây là đợt sóng khá tuyệt vời đối với các dân trader bởi việc trade trong giai đoạn này dễ hơn rất nhiều trong các đợt sóng đẩy, khi mô hình Elliott tạo dựng thành công các giai đoạn sóng 1-2-3-4-5 thì việc các sóng hiệu chỉnh sẽ chắc chắn xảy ra.
Bạn chỉ cần lựa thời cơ để vào lênh. Nhưng bên cạnh đó, sẽ có một vài loại sóng hiệu chỉnh khác nhau mà bạn cần nắm để có thể đặt lệnh ngoài sóng hiệu chỉnh đơn giản A-B-C.
Mô hình sóng hiệu chỉnh Zig Zag
Mô hình sóng Zig Zag là một phiên bản khác của sóng điều chỉnh, theo mô hình này chúng ta có thể xác định được xu hướng của giá trên thị trường. Tuy đơn giản nhưng cũng có 1 số quy tắc nhỏ trong sóng Zig Zag khi:
- Các sóng phụ của một Zig Zag xuất hiện dưới dạng 5-3-5
- Sóng B của zigzag không thể hồi phục 100% của Sóng A (theo quan sát thì sẽ tầm khoảng 35% – 75%)
Mô hình sóng điều chỉnh FLAT
Bạn có thể thấy ngay như hình dưới sóng điều chỉnh có thể có 3 dạng khác nhau điển hình là Regular, Irregular of Expanded hoặc Running. Bạn hãy chú ý các dạng này để có thể phòng ngừa và đặt stop loss một cách tốt nhất và xác định được đỉnh B khi sóng FLAT được tạo thành.
Sóng điều chỉnh tam giác
Đúng như tên gọi của sóng điều chỉnh mô hình tam giác, giá A-B-C tạo thành một cơn sóng theo xu hướng giảm hoặc tăng trong một mô hình tam giác đã được vẽ. Bạn có thể tưởng tượng đây là một xu hướng giảm hoặc tăng và vẽ đường trend line bên ngoài, việc xác định mô hình sóng điều chỉnh tam giác sẽ dễ dàng hơn cho bạn nhiều. Dưới đây là 8 dạng khác nhau của sóng điều chỉnh tam giác, nếu thấy sóng này bạn có thể xác định được điểm đảo chiều của nó khi chạm đường kháng cự và hỗ trợ nhất định trong mô hình sóng.
Cách giao dịch sóng Elliott trong phân tích tiền ảo
Sau một thời gian đọc lý thuyết xong chắc bạn đã nôn nóng muốn ứng dụng ngay mô hình sóng Elliott vào phân tích kỹ thuật phải không. Hãy để BitcoinVn lấy BTCUSD làm ví dụ và phân tích cho bạn một ví dụ nhé!
Bạn có thể thấy được sóng Elliott đơn giản được vẽ ra theo xu hướng giảm. trong cặp Bitcoin BTCUSD. Theo đó đúng các quy tắc được đề ra khi:
- Sóng 2 không được thoái lui quá điểm bắt đầu của sóng 1
- Dài nhất là sóng 3, cũng không bao giờ là sóng ngắn nhất
- Sóng 4 không được đi vào khu vực của sóng 1 (khu vực sóng 1 từ đỉnh kẻ ngang ra)
Ngay tại đó, sóng điều chỉnh bạn có thể nhận thấy được nó đang ở dạng zig zag, thông thường các nhà đầu tư khi muốn trade trong giai đoạn này thường trade tại các điểm sóng đặc biệt là 4-5 và A-B bởi tại đây sóng Elliott đã được hình thành một cách chắc chắn. Bạn có thể đảm bảo được khả năng thành công cao hơn so với các sóng khác khi chưa được tạo thành một cách đầy đủ.
Lời kết
Bài viết đã giới thiệu những thông tin cơ bản về công cụ sóng Elliott là gì. Cũng như cách sử dụng chúng trong phân tích kĩ thuật nhằm đạt được lợi nhuận tốt hơn trong thế giới tiền mã hoá.
Đọc thêm: Hướng dẫn Fibonacci trong phân tích kỹ thuật tiền mã hoá
